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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 344.00 | 19.00 | 363.00 |
AP Constructions | 489 509.00 | 152 431.00 | 337 078.00 | 489 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 313.00 | 147 653.00 | 179 660.00 | 327 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 242.00 | 300 429.00 | 580 813.00 | 881 242.00 |
BT Marchandises | 797 844.00 | | 797 844.00 | 797 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 399.00 | 292.00 | 26 107.00 | 26 399.00 |
BZ Autres créances | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
CF Disponibilités | 771 448.00 | | 771 448.00 | 771 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 352.00 | 292.00 | 1 717 060.00 | 1 717 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 594.00 | 300 721.00 | 2 297 873.00 | 2 598 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 878.00 | 9 312.00 | | 78 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 089.00 | 69 565.00 | | 120 089.00 |
DL TOTAL (I) | 253 967.00 | 133 878.00 | | 253 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 969.00 | 5 811.00 | | 12 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 969.00 | 5 811.00 | | 12 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 144.00 | 1 028 829.00 | | 1 338 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 967.00 | 299 404.00 | | 308 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 547.00 | 321 257.00 | | 231 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 850.00 | 93 768.00 | | 143 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 85.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 7 797.00 | 5 928.00 | | 7 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 937.00 | 1 749 272.00 | | 2 030 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 873.00 | 1 888 961.00 | | 2 297 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 623 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 308 967.00 | | | 308 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 615 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 615 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 18 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 057.00 | 17 706.00 | | 39 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 533.00 | 2 561 317.00 | | 2 655 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 444.00 | 2 491 752.00 | | 2 535 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 089.00 | 69 565.00 | | 120 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 242.00 | | | 881 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 822.00 | | | 816 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 709.00 | 99 720.00 | | 200 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 121.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 486.00 | 99 599.00 | | 200 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 811.00 | 7 158.00 | | 5 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 547.00 | 231 547.00 | | 231 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 850.00 | 143 850.00 | | 143 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
UX Autres créances clients | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 144.00 | 591 819.00 | 745 326.00 | 1 337 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 498.00 | 148 061.00 | 34 437.00 | 182 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 937.00 | 998 111.00 | 1 032 826.00 | 2 030 937.00 |