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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 284.00 | 32.00 | 19 252.00 | 19 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 345.00 | 4 906.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 436.00 | 377.00 | 28 058.00 | 28 436.00 |
BT Marchandises | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 852.00 | | 477 852.00 | 477 852.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 934.00 | | 593 934.00 | 593 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 370.00 | 377.00 | 621 992.00 | 622 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 139.00 | | | 366 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 444.00 | | | 609 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 992.00 | | | 621 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 444.00 | | | 609 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 373.00 | | 613 373.00 | 613 373.00 |
FG Production vendue services | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 273.00 | | 707 273.00 | 707 273.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 279.00 | | | 707 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 931.00 | | | 695 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | 24 536.00 | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 140.00 | 366 140.00 | | 366 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 758.00 | 207 758.00 | | 207 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477 853.00 | 477 853.00 | | 477 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 559.00 | 525 659.00 | 3 900.00 | 529 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 445.00 | 609 445.00 | | 609 445.00 |