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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 165.00 | 26 167.00 | 137 997.00 | 164 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 928.00 | 4 323.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 316.00 | 27 096.00 | 148 220.00 | 175 316.00 |
BT Marchandises | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 051.00 | | 253 051.00 | 253 051.00 |
BZ Autres créances | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CF Disponibilités | 205 420.00 | | 205 420.00 | 205 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 377.00 | | 667 377.00 | 667 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 694.00 | 27 096.00 | 815 598.00 | 842 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 221.00 | | | 197 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 972.00 | | | 542 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 390.00 | | | 796 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 598.00 | | | 815 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 390.00 | | | 796 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 414.00 | 1 600.00 | 719 014.00 | 717 414.00 |
FG Production vendue services | 223 788.00 | | 223 788.00 | 223 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 203.00 | 1 600.00 | 942 803.00 | 941 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 718.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 939.00 | | | 945 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 280.00 | | | 939 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 436.00 | | 146 881.00 | 28 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | | 144 881.00 | 24 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 2 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 26 719.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 26 719.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 973.00 | 542 973.00 | | 542 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 253 051.00 | 253 051.00 | | 253 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 444.00 | 316 544.00 | 5 900.00 | 322 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 390.00 | 796 390.00 | | 796 390.00 |