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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 073.00 | 65 672.00 | 134 401.00 | 200 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203.00 | 1 647.00 | 4 556.00 | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 177.00 | 67 319.00 | 144 857.00 | 212 177.00 |
BT Marchandises | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 462.00 | 1 564.00 | 181 898.00 | 183 462.00 |
BZ Autres créances | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CF Disponibilités | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 255.00 | 1 564.00 | 464 691.00 | 466 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 432.00 | 68 883.00 | 609 549.00 | 678 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
DL TOTAL (I) | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 717.00 | | | 87 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 936.00 | | | 404 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
EA Autres dettes | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 461.00 | | | 564 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 549.00 | | | 609 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 461.00 | | | 564 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
FG Production vendue services | 339 451.00 | | 339 451.00 | 339 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 451.00 | | 1 031 451.00 | 1 031 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 336.00 | | | 1 034 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 456.00 | | | 1 008 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 317.00 | | 36 860.00 | 175 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 417.00 | | 36 860.00 | 169 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 097.00 | 40 223.00 | | 27 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 40 223.00 | | 27 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 463.00 | 183 463.00 | | 183 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 825.00 | 218 925.00 | 5 900.00 | 224 825.00 |