| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 818.00 | 112 273.00 | 106 545.00 | 218 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 204.00 | 2 675.00 | 3 529.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 922.00 | 114 948.00 | 115 974.00 | 230 922.00 |
BT Marchandises | 150 247.00 | 31 454.00 | 118 793.00 | 150 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 839.00 | 8 873.00 | 558 967.00 | 567 839.00 |
BZ Autres créances | 66 403.00 | | 66 403.00 | 66 403.00 |
CF Disponibilités | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 103.00 | 40 327.00 | 800 777.00 | 841 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 025.00 | 155 274.00 | 916 750.00 | 1 072 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 987.00 | | | 43 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
DL TOTAL (I) | 170 905.00 | | | 170 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 486.00 | | | 493 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 897.00 | | | 176 897.00 |
EA Autres dettes | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 845.00 | | | 745 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 750.00 | | | 916 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 845.00 | | | 745 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 512.00 | | 1 178 512.00 | 1 178 512.00 |
FG Production vendue services | 643 906.00 | | 643 906.00 | 643 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 418.00 | | 1 822 418.00 | 1 822 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 327.00 | |
GE Autres charges | | | 9 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 795.00 | | | 1 898 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 977.00 | | | 1 772 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 701.00 | | 7 219.00 | 245 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 999.00 | 230 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 999.00 | 225 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 801.00 | | 7 219.00 | 239 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 319.00 | 60 067.00 | 12 438.00 | 67 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 319.00 | 60 067.00 | 12 438.00 | 67 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 7 308.00 | 8 873.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 38 762.00 | 40 327.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 38 762.00 | 40 327.00 | 1 565.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 486.00 | 493 486.00 | | 493 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 567 839.00 | 567 839.00 | | 567 839.00 |
VB T. V. A. | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 041.00 | 638 141.00 | 5 900.00 | 644 041.00 |
VW T.V.A. | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 845.00 | 745 845.00 | | 745 845.00 |