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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 843 269.00 | | 843 269.00 | 843 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 706.00 | | 1 003 706.00 | 1 003 706.00 |
BZ Autres créances | 165 229.00 | | 165 229.00 | 165 229.00 |
CF Disponibilités | 1 349 210.00 | | 1 349 210.00 | 1 349 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 693.00 | | 3 424 693.00 | 3 424 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 500 770.00 | | 3 500 770.00 | 3 500 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 573.00 | | | -758 573.00 |
DL TOTAL (I) | -658 873.00 | | | -658 873.00 |
DP Provisions pour risques | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 846.00 | | | 123 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 437.00 | | | 3 652 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 106.00 | | | 193 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 718.00 | | | 4 092 718.00 |
ED (V) | 348.00 | | | 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 770.00 | | | 3 500 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092 718.00 | | | 4 092 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 554.00 | 4 484 090.00 | 4 842 644.00 | 358 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 554.00 | 4 484 090.00 | 4 842 644.00 | 358 554.00 |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 577.00 | |
GE Autres charges | | | 50 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -748 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 864.00 | | | 4 843 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 737.00 | | | 5 602 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 873.00 | | | -758 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 437.00 | 3 652 437.00 | | 3 652 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 106.00 | 193 106.00 | | 193 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 706.00 | 1 003 706.00 | | 1 003 706.00 |
VB T. V. A. | 160 969.00 | 160 969.00 | | 160 969.00 |
VI Groupe et associés | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 714.00 | 1 232 214.00 | 9 500.00 | 1 241 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 718.00 | 4 092 718.00 | | 4 092 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |