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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 4 439 662.00 | 60 348.00 | 4 379 314.00 | 4 439 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 239.00 | 12 409.00 | 2 090 830.00 | 2 103 239.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 2 988 421.00 | | 2 988 421.00 | 2 988 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 585 825.00 | 72 757.00 | 9 513 068.00 | 9 585 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 694 421.00 | 72 757.00 | 9 621 663.00 | 9 694 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 873.00 | | | -758 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 965.00 | -758 873.00 | | -305 965.00 |
DL TOTAL (I) | -964 838.00 | -658 873.00 | | -964 838.00 |
DP Provisions pour risques | 93 995.00 | 66 577.00 | | 93 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 995.00 | 66 577.00 | | 93 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 105.00 | 123 846.00 | | 401 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 447.00 | 3 652 437.00 | | 9 396 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 561.00 | 115 801.00 | | 273 561.00 |
EA Autres dettes | 103 124.00 | 7 528.00 | | 103 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 288.00 | 193 106.00 | | 175 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 349 524.00 | 4 092 718.00 | | 10 349 524.00 |
ED (V) | 142 982.00 | 348.00 | | 142 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 621 663.00 | 3 500 770.00 | | 9 621 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 620.00 | 8 010 890.00 | 9 775 510.00 | 1 764 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 620.00 | 8 010 890.00 | 9 775 510.00 | 1 764 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 860 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 422 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 596 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 073.00 | 4 843 864.00 | | 9 880 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 037.00 | 5 602 737.00 | | 10 186 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 965.00 | -758 873.00 | | -305 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500.00 | | 9 600.00 | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 14 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 600.00 | 9 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 577.00 | 93 995.00 | 66 577.00 | 66 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 60 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 577.00 | 166 753.00 | 66 577.00 | 66 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 757.00 | 66 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396 447.00 | 9 396 447.00 | | 9 396 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 288.00 | 175 288.00 | | 175 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 830.00 | 2 090 830.00 | | 2 090 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VB T. V. A. | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VI Groupe et associés | 401 105.00 | 401 105.00 | | 401 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 342.00 | 2 157 742.00 | 14 600.00 | 2 172 342.00 |
VW T.V.A. | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 349 524.00 | 10 349 524.00 | | 10 349 524.00 |