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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BT Marchandises | 1 898 995.00 | 114 391.00 | 1 784 604.00 | 1 898 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956 147.00 | | 3 956 147.00 | 3 956 147.00 |
BZ Autres créances | 686 527.00 | | 686 527.00 | 686 527.00 |
CF Disponibilités | 1 841 109.00 | | 1 841 109.00 | 1 841 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 174.00 | 114 391.00 | 8 274 782.00 | 8 389 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 833.00 | 114 391.00 | 8 412 442.00 | 8 526 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 838.00 | -758 873.00 | | -1 064 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 250 955.00 | -305 965.00 | | 1 250 955.00 |
DL TOTAL (I) | 286 117.00 | -964 838.00 | | 286 117.00 |
DP Provisions pour risques | 123 060.00 | 93 995.00 | | 123 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 060.00 | 93 995.00 | | 123 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 424.00 | 401 105.00 | | 323 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 019.00 | 9 396 447.00 | | 6 330 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 145.00 | 273 561.00 | | 902 145.00 |
EA Autres dettes | 172 611.00 | 103 124.00 | | 172 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 631.00 | 175 288.00 | | 68 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 830.00 | 10 349 524.00 | | 7 796 830.00 |
ED (V) | 206 435.00 | 142 982.00 | | 206 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 412 442.00 | 9 621 663.00 | | 8 412 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 809.00 | 14 033 862.00 | 14 218 671.00 | 184 809.00 |
FG Production vendue services | | 12 766.00 | 12 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 809.00 | 14 046 628.00 | 14 231 437.00 | 184 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 714 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 391 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 060.00 | |
GE Autres charges | | | 87 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 191 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 5 762.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 5 762.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | -5 762.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 715 045.00 | 9 880 073.00 | | 14 715 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 091.00 | 10 186 037.00 | | 13 464 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 250 955.00 | -305 965.00 | | 1 250 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 995.00 | 123 060.00 | 93 995.00 | 93 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 348.00 | 114 391.00 | 60 348.00 | 60 348.00 |
6T Sur comptes clients | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 757.00 | 114 391.00 | 72 757.00 | 72 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 753.00 | 237 451.00 | 166 752.00 | 166 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 451.00 | 166 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 019.00 | 6 330 019.00 | | 6 330 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 909.00 | 106 909.00 | | 106 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 052.00 | 63 052.00 | | 63 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 147.00 | | | 3 956 147.00 |
VB T. V. A. | 680 338.00 | | | 680 338.00 |
VI Groupe et associés | 323 424.00 | 323 424.00 | | 323 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 669.00 | 4 649 069.00 | 14 600.00 | 4 663 669.00 |
VW T.V.A. | 542 327.00 | 542 327.00 | | 542 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 830.00 | 7 796 830.00 | | 7 796 830.00 |