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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
BT Marchandises | 5 779 095.00 | 186 294.00 | 5 592 801.00 | 5 779 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 218 192.00 | | 6 218 192.00 | 6 218 192.00 |
BZ Autres créances | 933 001.00 | | 933 001.00 | 933 001.00 |
CF Disponibilités | 2 422 343.00 | | 2 422 343.00 | 2 422 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 358 543.00 | 186 294.00 | 15 172 249.00 | 15 358 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 414.00 | 186 294.00 | 15 204 120.00 | 15 390 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DH Report à nouveau | 176 811.00 | -1 064 838.00 | | 176 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 222.00 | 1 250 955.00 | | 288 222.00 |
DL TOTAL (I) | 574 339.00 | 286 117.00 | | 574 339.00 |
DP Provisions pour risques | 16 208.00 | 123 060.00 | | 16 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | 123 060.00 | | 16 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 410.00 | 323 424.00 | | 350 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619 711.00 | 6 330 019.00 | | 11 619 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632 891.00 | 902 145.00 | | 1 632 891.00 |
EA Autres dettes | 823 507.00 | 172 611.00 | | 823 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 517.00 | 68 631.00 | | 152 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 579 039.00 | 7 796 830.00 | | 14 579 039.00 |
ED (V) | 34 533.00 | 206 435.00 | | 34 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 204 120.00 | 8 412 442.00 | | 15 204 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 898.00 | 22 089 643.00 | 22 320 541.00 | 230 898.00 |
FG Production vendue services | | 20 037.00 | 20 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 898.00 | 22 109 680.00 | 22 340 578.00 | 230 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 768 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 597 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 208.00 | |
GE Autres charges | | | 65 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 857.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 857.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -857.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 939.00 | 152 040.00 | | 41 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 797 150.00 | 14 715 045.00 | | 22 797 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 508 928.00 | 13 464 091.00 | | 22 508 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 222.00 | 1 250 955.00 | | 288 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 600.00 | | 1 063.00 | 14 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 060.00 | 16 208.00 | 123 060.00 | 123 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 391.00 | 186 294.00 | 114 391.00 | 114 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 391.00 | 186 294.00 | 114 391.00 | 114 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 451.00 | 202 502.00 | 237 451.00 | 237 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 202 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619 711.00 | 11 619 711.00 | | 11 619 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 507.00 | 823 507.00 | | 823 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 218 192.00 | 6 218 192.00 | | 6 218 192.00 |
VB T. V. A. | 885 171.00 | 885 171.00 | | 885 171.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 350 410.00 | 350 410.00 | | 350 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 171 705.00 | 7 157 105.00 | 14 600.00 | 7 171 705.00 |
VW T.V.A. | 1 326 411.00 | 1 326 411.00 | | 1 326 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 579 039.00 | 14 579 039.00 | | 14 579 039.00 |