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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 030.00 | 180.00 | 7 211.00 |
AP Constructions | 78 503.00 | 58 470.00 | 20 033.00 | 78 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 472.00 | 44 184.00 | 7 288.00 | 51 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 746.00 | 50 205.00 | 63 540.00 | 113 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 233.00 | 159 890.00 | 92 342.00 | 252 233.00 |
BT Marchandises | 505 693.00 | 45 423.00 | 460 269.00 | 505 693.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 175 746.00 | | 175 746.00 | 175 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 154.00 | 45 423.00 | 665 730.00 | 711 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 387.00 | 205 314.00 | 758 073.00 | 963 387.00 |
CU Autres participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 310 371.00 | | | 310 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
DL TOTAL (I) | 382 529.00 | | | 382 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 859.00 | | | 198 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 543.00 | | | 375 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 073.00 | | | 758 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 502.00 | | | 251 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 300.00 | 6 870.00 | 2 071 170.00 | 2 064 300.00 |
FG Production vendue services | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 387.00 | 6 870.00 | 2 140 257.00 | 2 133 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 801 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 423.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 458.00 | | | 2 171 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 300.00 | | | 2 144 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 235.00 | | 59 998.00 | 192 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 420.00 | | 59 990.00 | 184 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 8.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 092.00 | 13 798.00 | | 146 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 479.00 | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 541.00 | 13 318.00 | | 139 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 259.00 | 45 423.00 | 19 259.00 | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | 45 423.00 | 19 259.00 | 19 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 259.00 | 45 423.00 | 19 259.00 | 19 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 423.00 | 19 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 984.00 | 28 943.00 | 124 041.00 | 152 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 851.00 | 29 714.00 | 137.00 | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 544.00 | 251 503.00 | 124 041.00 | 375 544.00 |