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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AP Constructions | 78 503.00 | 60 412.00 | 18 091.00 | 78 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 472.00 | 47 706.00 | 3 765.00 | 51 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 884.00 | 68 739.00 | 84 145.00 | 152 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 690.00 | 184 069.00 | 106 620.00 | 290 690.00 |
BT Marchandises | 511 851.00 | 55 030.00 | 456 821.00 | 511 851.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CF Disponibilités | 185 095.00 | | 185 095.00 | 185 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 328.00 | 55 030.00 | 657 298.00 | 712 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 018.00 | 239 099.00 | 763 919.00 | 1 003 018.00 |
CU Autres participations | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 529.00 | | | 337 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
DL TOTAL (I) | 417 454.00 | | | 417 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 862.00 | | | 139 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 464.00 | | | 346 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 919.00 | | | 763 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 583.00 | | | 234 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 233.00 | | 39 145.00 | 252 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 290 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 282 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 411.00 | | 39 138.00 | 244 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 7.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 890.00 | 24 178.00 | | 159 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 180.00 | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 860.00 | 23 998.00 | | 152 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 423.00 | 43 228.00 | 33 621.00 | 45 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 423.00 | 43 228.00 | 33 621.00 | 45 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 423.00 | 43 228.00 | 33 621.00 | 45 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 228.00 | 33 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 525.00 | 130 525.00 | | 130 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 670.00 | 27 789.00 | 111 881.00 | 139 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 518.00 | 15 381.00 | 137.00 | 15 518.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 464.00 | 234 583.00 | 111 881.00 | 346 464.00 |