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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
AP Constructions | 84 081.00 | 62 530.00 | 21 550.00 | 84 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 271.00 | 49 857.00 | 1 414.00 | 51 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 969.00 | 90 941.00 | 93 027.00 | 183 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 157.00 | 210 540.00 | 116 617.00 | 327 157.00 |
BT Marchandises | 486 914.00 | 79 642.00 | 407 271.00 | 486 914.00 |
BZ Autres créances | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
CF Disponibilités | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 874.00 | 79 642.00 | 618 231.00 | 697 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 032.00 | 290 183.00 | 734 848.00 | 1 025 032.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 454.00 | | | 372 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
DL TOTAL (I) | 501 904.00 | | | 501 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 260.00 | | | 112 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 944.00 | | | 232 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 848.00 | | | 734 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 690.00 | | 52 117.00 | 290 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 625.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 327 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 319 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 860.00 | | 52 110.00 | 282 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | 7.00 | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 069.00 | 30 238.00 | 3 767.00 | 184 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 858.00 | 30 238.00 | 3 767.00 | 176 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 030.00 | 67 817.00 | 43 204.00 | 55 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 030.00 | 67 817.00 | 43 204.00 | 55 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 030.00 | 67 817.00 | 43 204.00 | 55 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 817.00 | 43 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 976.00 | 24 029.00 | 87 946.00 | 111 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 269.00 | 31 132.00 | 137.00 | 31 269.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 944.00 | 144 998.00 | 87 946.00 | 232 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
ST Autres comptes | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 124.00 | | | 394 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |