| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
AN Terrains | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
AP Constructions | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 504.00 | 89 504.00 | | 89 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 483.00 | | 97 483.00 | 97 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 552.00 | 220 069.00 | 97 483.00 | 317 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 954.00 | | 3 662 954.00 | 3 662 954.00 |
BZ Autres créances | 3 871 522.00 | | 3 871 522.00 | 3 871 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 534 476.00 | | 7 534 476.00 | 7 534 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 028.00 | 220 069.00 | 7 631 959.00 | 7 852 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 640 021.00 | 519 603.00 | | 640 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 730.00 | 1 508 798.00 | | 455 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 521.00 | 2 045 171.00 | | 1 112 521.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 675.00 | 451 173.00 | | 300 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 675.00 | 481 173.00 | | 330 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 343.00 | 1 025 746.00 | | 907 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 365.00 | 3 107 285.00 | | 3 047 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 426.00 | 1 433 803.00 | | 1 070 426.00 |
EA Autres dettes | 1 163 630.00 | 920 790.00 | | 1 163 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 188 763.00 | 6 576 181.00 | | 6 188 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 959.00 | 9 102 525.00 | | 7 631 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 407.00 | | 1 516 407.00 | 1 516 407.00 |
FG Production vendue services | 13 143 231.00 | | 13 143 231.00 | 13 143 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 638.00 | | 14 659 638.00 | 14 659 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 123 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 837 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 611 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 829.00 | 284 128.00 | | 9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | 475 131.00 | | 31 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128 404.00 | 16 318 932.00 | | 15 128 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 672 674.00 | 14 810 134.00 | | 14 672 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 730.00 | 1 508 798.00 | | 455 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 826.00 | | 19 926.00 | 2 106 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809 200.00 | 317 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809 200.00 | 217 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 380.00 | | | 2 026 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 557.00 | | 19 926.00 | 77 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 667.00 | 178 602.00 | 1 809 200.00 | 1 850 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 778.00 | 178 602.00 | 1 809 200.00 | 1 847 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 173.00 | 32 604.00 | 183 102.00 | 481 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 173.00 | 32 604.00 | 183 102.00 | 481 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 604.00 | 183 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 343.00 | 1 771.00 | 905 572.00 | 907 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 365.00 | 3 047 365.00 | | 3 047 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 274.00 | 342 274.00 | | 342 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 224.00 | 235 224.00 | | 235 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 630.00 | 1 163 630.00 | | 1 163 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 662 954.00 | 3 662 954.00 | | 3 662 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 418 641.00 | 418 641.00 | | 418 641.00 |
VC Groupe et associés | 2 976 662.00 | 2 976 662.00 | | 2 976 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 707.00 | 169 707.00 | | 169 707.00 |
VP Divers | 248 194.00 | 248 194.00 | | 248 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 631 959.00 | 7 631 959.00 | | 7 631 959.00 |
VW T.V.A. | 488 671.00 | 488 671.00 | | 488 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 188 763.00 | 5 283 191.00 | 905 572.00 | 6 188 763.00 |