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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 138 414.00 | 89 801.00 | 48 613.00 | 138 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 27 442.00 | 5 790.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 053.00 | 81 100.00 | 114 954.00 | 196 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 056.00 | 198 343.00 | 206 713.00 | 405 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 318.00 | | 156 318.00 | 156 318.00 |
BN En cours de production de biens | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
BZ Autres créances | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 055.00 | | 401 055.00 | 401 055.00 |
CF Disponibilités | 1 109 811.00 | | 1 109 811.00 | 1 109 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 446.00 | | 2 020 446.00 | 2 020 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 502.00 | 198 343.00 | 2 227 160.00 | 2 425 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 780 421.00 | 744 471.00 | | 780 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 909.00 | 235 950.00 | | 234 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 329.00 | 1 035 421.00 | | 1 070 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 854.00 | 120 956.00 | | 115 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 396.00 | 22 396.00 | | 82 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 463.00 | 9 388.00 | | 115 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 465.00 | 227 047.00 | | 220 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 580.00 | 168 102.00 | | 212 580.00 |
EA Autres dettes | 5 483.00 | 4 465.00 | | 5 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 590.00 | 313 080.00 | | 404 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 830.00 | 865 434.00 | | 1 156 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 160.00 | 1 900 855.00 | | 2 227 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 501.00 | 798 954.00 | | 997 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 807 839.00 | 16 164.00 | 3 824 003.00 | 3 807 839.00 |
FG Production vendue services | 95 618.00 | 2 843.00 | 98 461.00 | 95 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 457.00 | 19 007.00 | 3 922 464.00 | 3 903 457.00 |
FM Production stockée | | | 168 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 789.00 | 3 886.00 | | 47 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 789.00 | 3 886.00 | | 87 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 233.00 | 152.00 | | 42 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 661.00 | 152.00 | | 42 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 128.00 | 3 734.00 | | 45 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 372.00 | 86 544.00 | | 93 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 857.00 | 3 552 727.00 | | 4 207 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 949.00 | 3 316 777.00 | | 3 972 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 909.00 | 235 950.00 | | 234 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 080.00 | 20 150.00 | | 21 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 870.00 | | 63 129.00 | 400 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 943.00 | 405 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 15 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 998.00 | 383 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 721.00 | | 63 129.00 | 378 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 187.00 | 51 866.00 | 16 710.00 | 163 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 187.00 | 51 866.00 | 16 710.00 | 163 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 465.00 | 220 465.00 | | 220 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 580.00 | 212 580.00 | | 212 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 590.00 | 404 590.00 | | 404 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 345.00 | 119 345.00 | | 119 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 854.00 | 71 988.00 | 43 866.00 | 115 854.00 |
VI Groupe et associés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 526.00 | 152 776.00 | 5 750.00 | 158 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 367.00 | 997 501.00 | 43 866.00 | 1 041 367.00 |