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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 168 032.00 | 111 444.00 | 56 589.00 | 168 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 019.00 | 31 841.00 | 3 178.00 | 35 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 315.00 | 111 289.00 | 201 026.00 | 312 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 147.00 | 254 574.00 | 277 573.00 | 532 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 407.00 | | 281 407.00 | 281 407.00 |
BN En cours de production de biens | 128 581.00 | | 128 581.00 | 128 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 423.00 | | 123 423.00 | 123 423.00 |
BZ Autres créances | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 277.00 | | 602 277.00 | 602 277.00 |
CF Disponibilités | 2 014 419.00 | | 2 014 419.00 | 2 014 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 952.00 | | 3 301 952.00 | 3 301 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 098.00 | 254 574.00 | 3 579 524.00 | 3 834 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 440.00 | 815 329.00 | | 815 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 928.00 | 542 111.00 | | 729 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 369.00 | 1 412 440.00 | | 1 600 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 158.00 | 136 629.00 | | 130 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 187.00 | 228 190.00 | | 597 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 538.00 | 394 812.00 | | 481 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 301.00 | 411 505.00 | | 475 301.00 |
EA Autres dettes | 48 982.00 | 9 029.00 | | 48 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 990.00 | 411 269.00 | | 245 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 156.00 | 1 641 434.00 | | 1 979 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 524.00 | 3 053 874.00 | | 3 579 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 196.00 | 1 508 034.00 | | 51 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 972.00 | | 63 205.00 | 469 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 532 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030.00 | 515 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 191.00 | | 63 205.00 | 453 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 117.00 | 68 064.00 | 607.00 | 187 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 117.00 | 68 064.00 | 607.00 | 187 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 538.00 | 481 538.00 | | 481 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 301.00 | 475 301.00 | | 475 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 169.00 | 646 169.00 | | 646 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 990.00 | 245 990.00 | | 245 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 123 423.00 | 123 423.00 | | 123 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 158.00 | 78 962.00 | 51 196.00 | 130 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 092.00 | 196 342.00 | 5 750.00 | 202 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 156.00 | 1 927 960.00 | 51 196.00 | 1 979 156.00 |