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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 158 032.00 | 100 772.00 | 57 261.00 | 158 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 29 661.00 | 3 571.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 927.00 | 56 684.00 | 205 243.00 | 261 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 972.00 | 187 117.00 | 282 855.00 | 469 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
BN En cours de production de biens | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 675.00 | | 601 675.00 | 601 675.00 |
CF Disponibilités | 1 701 885.00 | | 1 701 885.00 | 1 701 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 019.00 | | 2 771 019.00 | 2 771 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 991.00 | 187 117.00 | 3 053 874.00 | 3 240 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 815 329.00 | 780 421.00 | | 815 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 111.00 | 234 909.00 | | 542 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 440.00 | 1 070 329.00 | | 1 412 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 629.00 | 115 854.00 | | 136 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 190.00 | 82 396.00 | | 228 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 115 463.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | 220 465.00 | | 394 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 505.00 | 212 580.00 | | 411 505.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 5 483.00 | | 9 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 269.00 | 404 590.00 | | 411 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 434.00 | 1 156 830.00 | | 1 641 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 874.00 | 2 227 160.00 | | 3 053 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 034.00 | 997 501.00 | | 1 508 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 574 354.00 | 19 816.00 | 5 594 170.00 | 5 574 354.00 |
FG Production vendue services | 78 040.00 | 3 999.00 | 82 039.00 | 78 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 394.00 | 23 815.00 | 5 676 209.00 | 5 652 394.00 |
FM Production stockée | | | -19 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 40 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 87 789.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 456.00 | 42 233.00 | | 80 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 456.00 | 42 661.00 | | 80 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 544.00 | 45 128.00 | | 14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 808.00 | 93 372.00 | | 211 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 984.00 | 4 207 857.00 | | 5 786 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 874.00 | 3 972 949.00 | | 5 244 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 111.00 | 234 909.00 | | 542 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 255.00 | 21 080.00 | | 31 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 056.00 | | 233 538.00 | 405 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 622.00 | 469 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 423.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 199.00 | 453 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 852.00 | | 233 538.00 | 383 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 343.00 | 60 788.00 | 72 014.00 | 198 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 343.00 | 60 788.00 | 72 014.00 | 198 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 190.00 | 228 190.00 | | 228 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | 394 812.00 | | 394 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 505.00 | 411 505.00 | | 411 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 269.00 | 411 269.00 | | 411 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 629.00 | 53 229.00 | 83 400.00 | 136 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 059.00 | 99 309.00 | 5 750.00 | 105 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 434.00 | 1 508 034.00 | 83 400.00 | 1 591 434.00 |