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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 192.00 | 4 808.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 1 192.00 | 4 808.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 650.00 | 1 192.00 | 78 458.00 | 79 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | -3 572.00 | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | 1 077.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 10 915.00 | 5 005.00 | | 10 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 189.00 | 295.00 | | 52 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 1 613.00 | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 675.00 | 7 413.00 | | 6 675.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 672.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 543.00 | 10 337.00 | | 67 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 458.00 | 15 343.00 | | 78 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 751.00 | 9 993.00 | | 63 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FG Production vendue services | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 788.00 | | 94 788.00 | 94 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 641.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 641.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -641.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 289.00 | 33 391.00 | | 95 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 379.00 | 32 314.00 | | 89 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | 1 077.00 | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253.00 | | 6 000.00 | 3 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 253.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 253.00 | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | 6 000.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 1 192.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 1 192.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 919.00 | 1 472.00 | 3 447.00 | 4 919.00 |
VI Groupe et associés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 198.00 | 63 751.00 | 3 447.00 | 67 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | 161.00 | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 302.00 | 2 585.00 | | 11 302.00 |
ST Autres comptes | 5 260.00 | 4 679.00 | | 5 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 660.00 | 720.00 | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 372.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 842.00 | 533.00 | | 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 377.00 | 5 479.00 | | 5 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 990.00 | 1 827.00 | | 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 223.00 | 7 984.00 | | 19 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |