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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 692.00 | 3 308.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 2 692.00 | 3 308.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 767.00 | 2 692.00 | 70 075.00 | 72 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 415.00 | -2 495.00 | | 3 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 548.00 | 5 910.00 | | 7 548.00 |
DL TOTAL (I) | 18 463.00 | 10 915.00 | | 18 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447.00 | 4 919.00 | | 3 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 738.00 | 52 189.00 | | 37 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 2 217.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 034.00 | 6 675.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 198.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 612.00 | 67 543.00 | | 51 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 075.00 | 78 458.00 | | 70 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 329.00 | 63 751.00 | | 49 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FG Production vendue services | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 529.00 | | 103 529.00 | 103 529.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 433.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 433.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 67.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 132.00 | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 535.00 | 95 289.00 | | 103 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 988.00 | 89 379.00 | | 95 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 548.00 | 5 910.00 | | 7 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192.00 | 1 500.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 500.00 | | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 447.00 | 1 509.00 | 1 939.00 | 3 447.00 |
VI Groupe et associés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 267.00 | 49 329.00 | 1 939.00 | 51 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 461.00 | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | 11 302.00 | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 5 669.00 | 5 260.00 | | 5 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 164.00 | 2 660.00 | | 2 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 381.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | 842.00 | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 910.00 | 5 377.00 | | 4 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 653.00 | 990.00 | | 1 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 413.00 | 19 223.00 | | 23 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |