| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 192.00 | 1 808.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 4 192.00 | 1 808.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 54 831.00 | | 54 831.00 | 54 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 305.00 | 4 192.00 | 68 113.00 | 72 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | 3 415.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | 7 548.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 23 687.00 | 18 463.00 | | 23 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | 3 447.00 | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 490.00 | 37 738.00 | | 33 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | 345.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 788.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 671.00 | 8 034.00 | | 5 671.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 1 260.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 427.00 | 51 612.00 | | 44 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 113.00 | 70 075.00 | | 68 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 410.00 | 49 329.00 | | 43 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FG Production vendue services | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 398.00 | | 92 398.00 | 92 398.00 |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 48.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 48.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -48.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 1 341.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 109.00 | 103 535.00 | | 93 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 885.00 | 95 988.00 | | 87 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 224.00 | 7 548.00 | | 5 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 1 500.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 1 500.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939.00 | 1 546.00 | 393.00 | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 803.00 | 43 410.00 | 393.00 | 43 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | 15 580.00 | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 4 409.00 | 5 669.00 | | 4 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 912.00 | 2 164.00 | | 1 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 380.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435.00 | 424.00 | | 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 801.00 | 4 910.00 | | 2 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102.00 | 1 653.00 | | 1 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 832.00 | 23 413.00 | | 11 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |