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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 5 692.00 | 308.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 5 692.00 | 308.00 | 6 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 172.00 | 5 692.00 | 85 480.00 | 91 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 187.00 | 10 963.00 | | 16 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | 5 224.00 | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 44 577.00 | 23 687.00 | | 44 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 1 939.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055.00 | 33 490.00 | | 28 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | 624.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 594.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 174.00 | 5 671.00 | | 7 174.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 110.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 903.00 | 44 427.00 | | 40 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 480.00 | 68 113.00 | | 85 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 760.00 | 43 410.00 | | 39 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FG Production vendue services | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 717.00 | | 195 717.00 | 195 717.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 946.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 717.00 | 93 109.00 | | 195 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 827.00 | 87 885.00 | | 174 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 890.00 | 5 224.00 | | 20 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 192.00 | 1 500.00 | | 4 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 1 500.00 | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 57.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 317.00 | 5 511.00 | | 14 317.00 |
ST Autres comptes | 5 951.00 | 4 409.00 | | 5 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 427.00 | 1 912.00 | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 378.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 435.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 752.00 | 2 801.00 | | 2 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402.00 | 1 102.00 | | 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 695.00 | 11 832.00 | | 21 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |