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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 630.00 | 36 387.00 | 9 242.00 | 45 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 037.00 | 44 933.00 | 125 104.00 | 170 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 652.00 | 24 669.00 | 160 983.00 | 185 652.00 |
BZ Autres créances | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
CF Disponibilités | 72 842.00 | | 72 842.00 | 72 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 149.00 | 24 669.00 | 309 480.00 | 334 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 185.00 | 69 602.00 | 434 584.00 | 504 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 810.00 | 160 089.00 | | 227 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 688.00 | 67 721.00 | | 22 688.00 |
DL TOTAL (I) | 258 884.00 | 236 196.00 | | 258 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 408.00 | 245.00 | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 12 606.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 056.00 | 41 950.00 | | 35 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 1 596.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 630.00 | 95 385.00 | | 115 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 700.00 | 151 782.00 | | 175 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 584.00 | 387 978.00 | | 434 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 661.00 | 1 694.00 | 1 422.00 | 44 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | 171.00 | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 945.00 | 1 694.00 | 1 251.00 | 35 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 871.00 | 13 047.00 | 250.00 | 11 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 871.00 | 13 047.00 | 250.00 | 11 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 871.00 | 13 047.00 | 250.00 | 11 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 630.00 | 115 630.00 | | 115 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 306.00 | 261 306.00 | | 261 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 306.00 | 261 306.00 | | 261 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |