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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 11 083.00 | 10 503.00 | 21 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 140.00 | 35 758.00 | 9 382.00 | 45 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 231.00 | 51 485.00 | 135 746.00 | 187 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 570.00 | | 182 570.00 | 182 570.00 |
BZ Autres créances | 206 191.00 | | 206 191.00 | 206 191.00 |
CF Disponibilités | 186 142.00 | | 186 142.00 | 186 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 042.00 | | 586 042.00 | 586 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 273.00 | 51 485.00 | 721 788.00 | 773 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 281 046.00 | 266 048.00 | | 281 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 008.00 | 14 998.00 | | 86 008.00 |
DL TOTAL (I) | 375 439.00 | 289 431.00 | | 375 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 529.00 | 132 000.00 | | 120 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 509.00 | 12 652.00 | | 19 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 14 517.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 40 919.00 | | 49 473.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 2 224.00 | | 2 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 485.00 | 161 021.00 | | 138 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 349.00 | 363 333.00 | | 346 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 788.00 | 652 764.00 | | 721 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 429.00 | 363 333.00 | | 255 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 474.00 | | 1 758.00 | 185 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 143.00 | | 949.00 | 141 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 331.00 | | 809.00 | 44 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 504.00 | 6 982.00 | | 44 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 4 020.00 | | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 797.00 | 2 961.00 | | 32 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 529.00 | 29 609.00 | 90 920.00 | 120 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 900.00 | 399 900.00 | | 399 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 349.00 | 255 429.00 | 90 920.00 | 346 349.00 |