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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 637.00 | 7 062.00 | 13 575.00 | 20 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 331.00 | 32 797.00 | 11 534.00 | 44 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 474.00 | 44 504.00 | 140 970.00 | 185 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 370.00 | 23 478.00 | 89 891.00 | 113 370.00 |
BZ Autres créances | 210 402.00 | | 210 402.00 | 210 402.00 |
CF Disponibilités | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 272.00 | 23 478.00 | 511 794.00 | 535 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 746.00 | 67 982.00 | 652 764.00 | 720 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 048.00 | 250 498.00 | | 266 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | 15 549.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 289 431.00 | 274 433.00 | | 289 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652.00 | 9 664.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 28 080.00 | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 919.00 | 36 766.00 | | 40 919.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | 572.00 | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 021.00 | 107 798.00 | | 161 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 333.00 | 314 880.00 | | 363 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 764.00 | 589 313.00 | | 652 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 333.00 | 314 880.00 | | 363 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 997.00 | | 5 461.00 | 180 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984.00 | 185 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 44 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 583.00 | | 2 560.00 | 138 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | | 2 901.00 | 42 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 503.00 | 5 985.00 | 984.00 | 39 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 3 236.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 031.00 | 2 749.00 | 984.00 | 31 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 469.00 | 3 390.00 | 11 381.00 | 31 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 469.00 | 3 390.00 | 11 381.00 | 31 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 469.00 | 3 390.00 | 11 381.00 | 31 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 000.00 | 3 300.00 | 118 800.00 | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 870.00 | 334 870.00 | | 334 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 870.00 | 334 870.00 | | 334 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 333.00 | 234 633.00 | 118 800.00 | 363 333.00 |