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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 077.00 | 3 827.00 | 14 250.00 | 18 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 414.00 | 31 031.00 | 11 383.00 | 42 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 997.00 | 39 503.00 | 141 494.00 | 180 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 604.00 | 31 469.00 | 164 135.00 | 195 604.00 |
BZ Autres créances | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
CF Disponibilités | 199 745.00 | | 199 745.00 | 199 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 288.00 | 31 469.00 | 447 819.00 | 479 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 285.00 | 70 972.00 | 589 313.00 | 660 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 250 498.00 | 227 810.00 | | 250 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549.00 | 22 688.00 | | 15 549.00 |
DL TOTAL (I) | 274 433.00 | 258 884.00 | | 274 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | 9 408.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 13 972.00 | | 28 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 766.00 | 36 277.00 | | 36 766.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 415.00 | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 798.00 | 115 630.00 | | 107 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 880.00 | 175 700.00 | | 314 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 313.00 | 434 584.00 | | 589 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 933.00 | 1 930.00 | 7 361.00 | 44 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 546.00 | 242.00 | 316.00 | 8 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 1 689.00 | 7 045.00 | 36 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 669.00 | 12 968.00 | 6 167.00 | 24 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 669.00 | 12 968.00 | 6 167.00 | 24 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 543.00 | 279 543.00 | | 279 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 543.00 | 279 543.00 | | 279 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 880.00 | 314 880.00 | | 314 880.00 |