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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 990.00 | 8 734.00 | 3 256.00 | 11 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 138.00 | 22 592.00 | 25 546.00 | 48 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 013.00 | 36 211.00 | 66 802.00 | 103 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 585.00 | 36 211.00 | 193 374.00 | 229 585.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 723.00 | 112 839.00 | | 140 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 979.00 | 27 884.00 | | 25 979.00 |
DL TOTAL (I) | 167 802.00 | 141 823.00 | | 167 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 27 059.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 5 565.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 720.00 | 11 405.00 | | 16 720.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 572.00 | 44 029.00 | | 25 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 374.00 | 185 852.00 | | 193 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 572.00 | 44 029.00 | | 25 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 70.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | -71.00 | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 4 933.00 | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 778.00 | 206 092.00 | | 197 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 799.00 | 178 208.00 | | 171 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 979.00 | 27 884.00 | | 25 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 738.00 | 13 347.00 | 12 874.00 | 35 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | 13 347.00 | 12 874.00 | 30 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |