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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 327.00 | 9 235.00 | 92.00 | 9 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 390.00 | 35 396.00 | 24 994.00 | 60 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 602.00 | 49 517.00 | 63 085.00 | 112 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 156 813.00 | | 156 813.00 | 156 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 795.00 | | 163 795.00 | 163 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 397.00 | 49 517.00 | 226 881.00 | 276 397.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 702.00 | | | 166 702.00 |
DH Report à nouveau | | 140 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | 25 979.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 180 753.00 | 167 802.00 | | 180 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 22.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 3 114.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 190.00 | 16 720.00 | | 38 190.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 128.00 | 25 572.00 | | 46 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 881.00 | 193 374.00 | | 226 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 890.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -3 840.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 4 585.00 | | 2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 338.00 | 197 778.00 | | 180 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 387.00 | 171 799.00 | | 167 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | 25 979.00 | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 211.00 | 17 476.00 | 4 170.00 | 36 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 326.00 | 17 476.00 | 4 170.00 | 31 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |