| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 307.00 | 10 780.00 | 5 528.00 | 16 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 836.00 | 56 620.00 | 36 216.00 | 92 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 028.00 | 72 285.00 | 41 744.00 | 114 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CF Disponibilités | 292 331.00 | | 292 331.00 | 292 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 547.00 | | 345 547.00 | 345 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 576.00 | 72 285.00 | 387 291.00 | 459 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | 748.00 | | 2 314.00 |
DG Autres réserves | 159 763.00 | 130 005.00 | | 159 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 890.00 | 31 324.00 | | 17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 229 967.00 | 212 077.00 | | 229 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 116.00 | 48 000.00 | | 40 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 364.00 | 38 096.00 | | 62 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 3 744.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 346.00 | 24 603.00 | | 33 346.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 324.00 | 114 443.00 | | 157 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 291.00 | 326 519.00 | | 387 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 623 316.00 | | 623 316.00 | 623 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 941.00 | | 623 941.00 | 623 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170.00 | 2 642.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170.00 | 41 284.00 | | 2 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | 18 716.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | -1 250.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 454.00 | 252 295.00 | | 634 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 563.00 | 220 971.00 | | 616 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 890.00 | 31 324.00 | | 17 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 626.00 | 25 153.00 | 4 494.00 | 51 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 741.00 | 25 153.00 | 4 494.00 | 46 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 116.00 | 9 521.00 | 30 595.00 | 40 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 324.00 | 126 729.00 | 30 595.00 | 157 324.00 |