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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 844.00 | 8 668.00 | 6 176.00 | 14 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 464.00 | 38 074.00 | 35 390.00 | 73 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 193.00 | 51 626.00 | 41 566.00 | 93 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 953.00 | | 284 953.00 | 284 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 146.00 | 51 626.00 | 326 519.00 | 378 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | | | 748.00 |
DG Autres réserves | 130 005.00 | | | 130 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 519.00 | | | 326 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 443.00 | | | 114 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 848.00 | | 179 848.00 | 179 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 295.00 | | | 252 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 517.00 | 17 514.00 | 15 404.00 | 49 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 632.00 | 17 514.00 | 15 404.00 | 44 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |