| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 376.00 | 1 805.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 200.00 | 1 376.00 | 968 825.00 | 970 200.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 765.00 | 1 376.00 | 1 021 389.00 | 1 022 765.00 |
CU Autres participations | 967 020.00 | | 967 020.00 | 967 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 600 422.00 | 535 774.00 | | 600 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 578.00 | 64 648.00 | | 84 578.00 |
DL TOTAL (I) | 718 000.00 | 633 422.00 | | 718 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 221.00 | 367 740.00 | | 294 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 325.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 531.00 | 4 948.00 | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 389.00 | 376 395.00 | | 303 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 389.00 | 1 009 817.00 | | 1 021 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 556.00 | 82 267.00 | | 83 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 782.00 | 31 257.00 | | 34 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 8 703.00 | | 6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 390.00 | 225 270.00 | | 252 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 812.00 | 160 622.00 | | 167 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 578.00 | 64 648.00 | | 84 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 465.00 | | 735.00 | 969 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | | 735.00 | 2 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 020.00 | | | 967 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 832.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 832.00 | | 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 221.00 | 74 387.00 | 219 833.00 | 294 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 389.00 | 83 556.00 | 219 833.00 | 303 389.00 |