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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 510.00 | 306.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 835.00 | 3 510.00 | 967 326.00 | 970 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
CF Disponibilités | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 026.00 | 3 510.00 | 1 119 516.00 | 1 123 026.00 |
CU Autres participations | 967 020.00 | | 967 020.00 | 967 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 908 995.00 | 805 187.00 | | 908 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 780.00 | 103 808.00 | | 63 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 774.00 | 941 995.00 | | 1 005 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 341.00 | 164 133.00 | | 88 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 96.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 2 448.00 | | 5 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 863.00 | 34 447.00 | | 19 863.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 742.00 | 201 124.00 | | 113 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 516.00 | 1 143 118.00 | | 1 119 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 483.00 | 113 345.00 | | 98 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 637.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 673.00 | 254 997.00 | | 228 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 894.00 | 151 190.00 | | 164 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 780.00 | 103 808.00 | | 63 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 835.00 | | | 970 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 020.00 | | | 967 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 127.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 127.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VC Groupe et associés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 341.00 | 73 082.00 | 15 259.00 | 88 341.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 742.00 | 98 483.00 | 15 259.00 | 113 742.00 |