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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 3 383.00 | 433.00 | 3 815.00 |
040 Immobilisations financières | 967 020.00 | | 967 020.00 | 967 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 835.00 | 3 383.00 | 967 453.00 | 970 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 156 126.00 | | 156 126.00 | 156 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 666.00 | | 175 666.00 | 175 666.00 |
110 Total général Actif | 1 146 501.00 | 3 383.00 | 1 143 118.00 | 1 146 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 941 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 448.00 | 17 847.00 | | 8 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 670.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 764.00 | 88 169.00 | | 84 764.00 |
252 Charges sociales | 48 978.00 | 38 337.00 | | 48 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 1 258.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 600.00 | 147 285.00 | | 144 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 400.00 | 32 715.00 | | 35 400.00 |
280 Produits financiers | 74 997.00 | 96 350.00 | | 74 997.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | 2 236.00 | | 2 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 6 641.00 | | 3 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 808.00 | 120 187.00 | | 103 808.00 |