| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 2 634.00 | 1 181.00 | 3 815.00 |
040 Immobilisations financières | 967 020.00 | | 967 020.00 | 967 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 835.00 | 2 634.00 | 968 201.00 | 970 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
084 Disponibilités | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 732.00 | | 160 732.00 | 160 732.00 |
110 Total général Actif | 1 131 567.00 | 2 634.00 | 1 128 933.00 | 1 131 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 128 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | | 127.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 180 127.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 847.00 | 30 554.00 | | 17 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 2 125.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 169.00 | 87 598.00 | | 88 169.00 |
252 Charges sociales | 38 337.00 | 36 612.00 | | 38 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 258.00 | 832.00 | | 1 258.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 285.00 | 157 729.00 | | 147 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 715.00 | 22 397.00 | | 32 715.00 |
280 Produits financiers | 96 350.00 | 72 263.00 | | 96 350.00 |
294 Charges financières | 2 236.00 | 3 540.00 | | 2 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 542.00 | | 6 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 187.00 | 84 578.00 | | 120 187.00 |