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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 891.00 | 9 132.00 | 2 759.00 | 11 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 40 732.00 | 7 379.00 | 48 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 716.00 | 49 864.00 | 39 852.00 | 89 716.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 976.00 | 1 264.00 | 103 711.00 | 104 976.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 275 030.00 | | 275 030.00 | 275 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 031.00 | 1 264.00 | 396 766.00 | 398 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 746.00 | 51 128.00 | 436 618.00 | 487 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 148 325.00 | 130 841.00 | | 148 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 793.00 | 24 184.00 | | 79 793.00 |
DL TOTAL (I) | 295 218.00 | 222 125.00 | | 295 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 190.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 414.00 | 21 761.00 | | 37 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 29 318.00 | | 31 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 620.00 | 37 005.00 | | 71 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 400.00 | 88 275.00 | | 141 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 618.00 | 310 400.00 | | 436 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 400.00 | 88 275.00 | | 141 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 342.00 | | 616.00 | 90 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 89 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 60 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 628.00 | | 616.00 | 60 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 022.00 | 5 083.00 | 1 242.00 | 46 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 022.00 | 5 083.00 | 1 242.00 | 46 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 624.00 | 116 924.00 | 1 700.00 | 118 624.00 |
VW T.V.A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 791.00 | 140 791.00 | | 140 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 799.00 | 2 863.00 | | 7 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | 3 817.00 | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 34 707.00 | 27 938.00 | | 34 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 129.00 | 24 165.00 | | 24 129.00 |
YT Sous‐traitance | 83 860.00 | 84 343.00 | | 83 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 395.00 | 825.00 | | 13 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 799.00 | 2 863.00 | | 7 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 276.00 | 145 133.00 | | 123 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 225.00 | 77 353.00 | | 83 225.00 |
ZE Dividendes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 829.00 | 141 089.00 | | 159 829.00 |