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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 12 933.00 | 5 021.00 | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 804.00 | 41 770.00 | 33 035.00 | 74 804.00 |
BN En cours de production de biens | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 039.00 | 1 264.00 | 166 775.00 | 168 039.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 225 050.00 | | 225 050.00 | 225 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 466.00 | 1 264.00 | 412 201.00 | 413 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 270.00 | 43 034.00 | 445 236.00 | 488 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 271 295.00 | 252 813.00 | | 271 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155.00 | 24 582.00 | | -1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 337 239.00 | 344 495.00 | | 337 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 351.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 2 913.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 39 387.00 | | 51 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 575.00 | 50 965.00 | | 55 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 997.00 | 93 617.00 | | 107 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 236.00 | 438 111.00 | | 445 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 997.00 | 93 617.00 | | 107 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 067.00 | | 828.00 | 76 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 74 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 46 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 053.00 | | 828.00 | 48 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 511.00 | 3 350.00 | 2 091.00 | 40 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 511.00 | 3 350.00 | 2 091.00 | 40 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
VW T.V.A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 997.00 | 107 997.00 | | 107 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 828.00 | 4 612.00 | | 4 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | 6 621.00 | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 45 970.00 | 71 567.00 | | 45 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 761.00 | 23 850.00 | | 21 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 417.00 | 40 370.00 | | 30 417.00 |
YT Sous‐traitance | 101 213.00 | 108 408.00 | | 101 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 828.00 | 4 612.00 | | 4 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 767.00 | 163 378.00 | | 149 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 589.00 | 91 309.00 | | 96 589.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 927.00 | 210 447.00 | | 178 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |