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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 728.00 | 8 827.00 | 2 901.00 | 11 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 353.00 | 38 438.00 | 30 915.00 | 69 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 648.00 | 1 264.00 | 118 383.00 | 119 648.00 |
BZ Autres créances | 59 886.00 | | 59 886.00 | 59 886.00 |
CF Disponibilités | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 491.00 | 1 264.00 | 413 226.00 | 414 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 844.00 | 39 702.00 | 444 142.00 | 483 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 228 118.00 | 148 325.00 | | 228 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 79 793.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 326 013.00 | 295 218.00 | | 326 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 227.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | 37 414.00 | | 12 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | 609.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 012.00 | 31 530.00 | | 26 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 178.00 | 71 620.00 | | 48 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 129.00 | 141 400.00 | | 118 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 142.00 | 436 618.00 | | 444 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 129.00 | 141 400.00 | | 118 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 716.00 | | 1 906.00 | 89 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 269.00 | 69 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 569.00 | 41 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 002.00 | | 1 906.00 | 60 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 864.00 | 1 785.00 | 13 211.00 | 49 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 864.00 | 1 785.00 | 13 211.00 | 49 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
UX Autres créances clients | 118 242.00 | 118 242.00 | | 118 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 635.00 | 186 635.00 | | 186 635.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 7 799.00 | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 704.00 | 3 738.00 | | 7 704.00 |
ST Autres comptes | 36 410.00 | 34 707.00 | | 36 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 257.00 | 24 129.00 | | 23 257.00 |
YT Sous‐traitance | 86 263.00 | 83 860.00 | | 86 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 859.00 | 13 395.00 | | 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 7 799.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 972.00 | 123 276.00 | | 126 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 512.00 | 83 225.00 | | 76 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 019.00 | 159 829.00 | | 157 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |