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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 443.00 | 10 900.00 | 7 543.00 | 18 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 067.00 | 40 511.00 | 35 557.00 | 76 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 614.00 | 1 264.00 | 122 350.00 | 123 614.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 264 281.00 | | 264 281.00 | 264 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 819.00 | 1 264.00 | 402 555.00 | 403 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 886.00 | 41 775.00 | 438 111.00 | 479 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 252 813.00 | 228 118.00 | | 252 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 30 795.00 | | 24 582.00 |
DL TOTAL (I) | 344 495.00 | 326 013.00 | | 344 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 212.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 12 726.00 | | 2 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 26 012.00 | | 39 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 965.00 | 48 178.00 | | 50 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 617.00 | 118 129.00 | | 93 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 111.00 | 444 142.00 | | 438 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 617.00 | 118 129.00 | | 93 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 353.00 | | 6 714.00 | 69 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 339.00 | | 6 714.00 | 41 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 438.00 | 2 073.00 | | 38 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | 2 073.00 | | 38 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 617.00 | 93 617.00 | | 93 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 4 866.00 | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | 7 704.00 | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 71 567.00 | 36 410.00 | | 71 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 850.00 | 23 257.00 | | 23 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
YT Sous‐traitance | 108 408.00 | 86 263.00 | | 108 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 859.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 526.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | 4 866.00 | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 378.00 | 126 972.00 | | 163 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 309.00 | 76 512.00 | | 91 309.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 447.00 | 157 019.00 | | 210 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |