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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 136.00 | 12 545.00 | 17 592.00 | 30 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478.00 | 1 240.00 | 1 237.00 | 2 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 025.00 | 13 785.00 | 367 240.00 | 381 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BT Marchandises | 77 246.00 | | 77 246.00 | 77 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 795.00 | 13 785.00 | 547 010.00 | 560 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 091.00 | -2 193.00 | | 25 091.00 |
DL TOTAL (I) | 122 899.00 | 97 807.00 | | 122 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 970.00 | 267 977.00 | | 223 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 078.00 | 103 091.00 | | 122 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 621.00 | 55 309.00 | | 47 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 347.00 | 34 216.00 | | 30 347.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 111.00 | 460 594.00 | | 424 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 010.00 | 558 401.00 | | 547 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 865.00 | 236 918.00 | | 244 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 694.00 | | 1 331.00 | 379 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 563.00 | | 1 331.00 | 33 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097.00 | 6 688.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | 6 688.00 | | 7 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 676.00 | 44 429.00 | 178 392.00 | 223 676.00 |
VI Groupe et associés | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 111.00 | 244 865.00 | 178 392.00 | 424 111.00 |