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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 078.00 | 1 201.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 136.00 | 24 814.00 | 5 321.00 | 30 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 382.00 | 2 221.00 | 21 161.00 | 23 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 929.00 | 28 114.00 | 373 815.00 | 401 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BT Marchandises | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 922.00 | | 222 922.00 | 222 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 852.00 | 28 114.00 | 596 737.00 | 624 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 282.00 | 12 898.00 | | 15 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | 37 383.00 | | 55 631.00 |
DL TOTAL (I) | 180 913.00 | 160 282.00 | | 180 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 887.00 | 202 723.00 | | 157 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 755.00 | 122 492.00 | | 122 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 690.00 | 59 927.00 | | 65 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 355.00 | 41 415.00 | | 69 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 938.00 | | |
EA Autres dettes | 135.00 | 256.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 823.00 | 429 753.00 | | 415 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 737.00 | 590 035.00 | | 596 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 755.00 | | | 122 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 025.00 | | 21 430.00 | 381 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 401 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 53 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 280.00 | | | 345 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 614.00 | | 21 430.00 | 32 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 988.00 | 7 651.00 | 525.00 | 20 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 760.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 670.00 | 6 891.00 | 525.00 | 20 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 631.00 | 45 299.00 | 112 332.00 | 157 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 722.00 | 21 606.00 | 3 116.00 | 24 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 824.00 | 303 492.00 | 112 332.00 | 415 824.00 |