| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 838.00 | 441.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 1 113.00 | 23 886.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 288.00 | 31 014.00 | 52 274.00 | 83 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 4 993.00 | 27 717.00 | 32 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 364.00 | 38 959.00 | 450 405.00 | 489 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BT Marchandises | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 309.00 | | 185 309.00 | 185 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 674.00 | 38 959.00 | 635 714.00 | 674 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 313.00 | 15 282.00 | | 15 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 939.00 | 55 631.00 | | 58 939.00 |
DL TOTAL (I) | 184 253.00 | 180 913.00 | | 184 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 830.00 | 157 887.00 | | 217 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 999.00 | 122 755.00 | | 126 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 65 690.00 | | 63 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 682.00 | 69 355.00 | | 42 682.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 135.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 461.00 | 415 823.00 | | 451 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 714.00 | 596 737.00 | | 635 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 662.00 | 303 491.00 | | 301 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 930.00 | | 87 481.00 | 401 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 489 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 280.00 | | | 345 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 519.00 | | 87 481.00 | 53 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114.00 | 10 845.00 | | 28 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 760.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 036.00 | 10 085.00 | | 27 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 831.00 | 68 032.00 | 149 799.00 | 217 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 946.00 | 63 946.00 | | 63 946.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 664.00 | 28 594.00 | 3 070.00 | 31 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 462.00 | 301 663.00 | 149 799.00 | 451 462.00 |