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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 318.00 | 1 961.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 136.00 | 18 679.00 | 11 456.00 | 30 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 989.00 | 487.00 | 2 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 024.00 | 20 988.00 | 360 036.00 | 381 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BT Marchandises | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CF Disponibilités | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 999.00 | | 229 999.00 | 229 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 024.00 | 20 988.00 | 590 035.00 | 611 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DH Report à nouveau | | -2 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 383.00 | 25 091.00 | | 37 383.00 |
DL TOTAL (I) | 160 282.00 | 122 899.00 | | 160 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 723.00 | 223 970.00 | | 202 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 492.00 | 122 078.00 | | 122 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 47 621.00 | | 59 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 415.00 | 30 347.00 | | 41 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 95.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 753.00 | 424 111.00 | | 429 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 035.00 | 547 010.00 | | 590 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 161.00 | 244 865.00 | | 272 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 025.00 | | | 381 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 280.00 | | | 345 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 785.00 | 7 203.00 | | 13 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | 6 884.00 | | 13 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 445.00 | 44 852.00 | 157 592.00 | 202 445.00 |
VI Groupe et associés | 122 493.00 | 122 493.00 | | 122 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 055.00 | 20 939.00 | 3 116.00 | 24 055.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 754.00 | 272 161.00 | 157 592.00 | 429 754.00 |