| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 770 312.00 | | 770 312.00 | 770 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 312.00 | | 770 312.00 | 770 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 313.00 | | 118 313.00 | 118 313.00 |
110 Total général Actif | 888 625.00 | | 888 625.00 | 888 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 614.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 700.00 | 2 500.00 | | 7 700.00 |
242 Autres charges externes. | 7 232.00 | 5 360.00 | | 7 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 233.00 | 5 560.00 | | 7 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 468.00 | -3 060.00 | | 468.00 |
280 Produits financiers | 152 520.00 | | | 152 520.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | 685.00 | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 268.00 | 1 281.00 | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 319.00 | -5 026.00 | | 145 319.00 |