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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 369.00 | | 105 369.00 | 105 369.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 723.00 | | 197 723.00 | 197 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 809.00 | | 736 809.00 | 736 809.00 |
CU Autres participations | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 773.00 | 263 984.00 | | 359 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 808.00 | 95 790.00 | | 94 808.00 |
DK Provisions réglementées | 13 920.00 | 10 575.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 479 502.00 | 381 348.00 | | 479 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 462.00 | 98 987.00 | | 63 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 016.00 | 344 786.00 | | 190 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 340.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | 281.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 307.00 | 446 394.00 | | 257 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 809.00 | 827 742.00 | | 736 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | -3 345.00 | | -3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 680.00 | 107 882.00 | | 107 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871.00 | 12 092.00 | | 12 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 808.00 | 95 790.00 | | 94 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UX Autres créances clients | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VI Groupe et associés | 190 016.00 | 190 016.00 | | 190 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 747.00 | 107 747.00 | | 107 747.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 307.00 | 257 307.00 | | 257 307.00 |