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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 994.00 | | 124 994.00 | 124 994.00 |
BZ Autres créances | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CF Disponibilités | 126 562.00 | | 126 562.00 | 126 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 284.00 | | 299 284.00 | 299 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 370.00 | | 838 370.00 | 838 370.00 |
CU Autres participations | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
DH Report à nouveau | | -5 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 690.00 | 145 319.00 | | 124 690.00 |
DK Provisions réglementées | 7 230.00 | 5 549.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 282 213.00 | 155 842.00 | | 282 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 126.00 | 294 120.00 | | 152 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 523.00 | 334 937.00 | | 400 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 3 600.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | 125.00 | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 156.00 | 732 782.00 | | 556 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 369.00 | 888 624.00 | | 838 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 095.00 | 125 000.00 | | 18 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 563.00 | 1 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 563.00 | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 553.00 | | | 252 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 226.00 | | | 231 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | 4 268.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 459.00 | 4 268.00 | | 235 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 094.00 | -4 268.00 | | 17 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 116.00 | 160 220.00 | | 374 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 426.00 | 14 901.00 | | 249 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 690.00 | 145 319.00 | | 124 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 312.00 | | | 770 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 226.00 | 539 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 226.00 | 539 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 312.00 | | | 770 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 549.00 | 4 234.00 | 2 553.00 | 5 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 549.00 | 4 234.00 | 2 553.00 | 5 549.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 124 994.00 | 124 994.00 | | 124 994.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 030.00 | 35 044.00 | 98 986.00 | 134 030.00 |
VI Groupe et associés | 400 523.00 | 400 523.00 | | 400 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 155.00 | 457 169.00 | 98 986.00 | 556 155.00 |