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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 656.00 | | 288 656.00 | 288 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 742.00 | | 827 742.00 | 827 742.00 |
CU Autres participations | 539 086.00 | | 539 086.00 | 539 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 984.00 | 139 293.00 | | 263 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 790.00 | 124 690.00 | | 95 790.00 |
DK Provisions réglementées | 10 575.00 | 7 230.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 381 348.00 | 282 213.00 | | 381 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 987.00 | 152 126.00 | | 98 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 786.00 | 400 523.00 | | 344 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281.00 | 1 167.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 394.00 | 556 156.00 | | 446 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 742.00 | 838 369.00 | | 827 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 095.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 250.00 | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 250.00 | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 226.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 345.00 | 4 234.00 | | 3 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 235 459.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | 17 094.00 | | -3 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 882.00 | 374 116.00 | | 107 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 092.00 | 249 426.00 | | 12 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 790.00 | 124 690.00 | | 95 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 086.00 | | | 539 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 119 994.00 | 119 994.00 | | 119 994.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
VI Groupe et associés | 344 786.00 | 344 786.00 | | 344 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 394.00 | 446 394.00 | | 446 394.00 |