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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 619.00 | 40.00 | 1 660.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 10 064.00 | 96 434.00 | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 196.00 | 1 859.00 | 13 336.00 | 15 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 825.00 | 23 759.00 | 134 065.00 | 157 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 180.00 | 37 302.00 | 243 877.00 | 281 180.00 |
BT Marchandises | 250 472.00 | 514.00 | 249 957.00 | 250 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 158 216.00 | | 158 216.00 | 158 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 078.00 | 514.00 | 557 564.00 | 558 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 259.00 | 37 817.00 | 801 441.00 | 839 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 308.00 | | | -243 308.00 |
DL TOTAL (I) | -93 308.00 | | | -93 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 092.00 | | | 301 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 166.00 | | | 200 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 628.00 | | | 324 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 750.00 | | | 894 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 441.00 | | | 801 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 553.00 | | | 665 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 445.00 | | 1 630 445.00 | 1 630 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 445.00 | | 1 630 445.00 | 1 630 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 724.00 | | | 1 656 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 033.00 | | | 1 900 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 308.00 | | | -243 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 554 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 133.00 | | 281 180.00 | 273 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 133.00 | | 279 520.00 | 273 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 684.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 628.00 | 324 628.00 | | 324 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VB T. V. A. | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 093.00 | 71 895.00 | 229 197.00 | 301 093.00 |
VI Groupe et associés | 200 166.00 | 200 166.00 | | 200 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 701.00 | | | 360 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 391.00 | 149 391.00 | | 149 391.00 |
VW T.V.A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 750.00 | 665 553.00 | 229 197.00 | 894 750.00 |