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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 30 858.00 | 75 640.00 | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 5 943.00 | 10 359.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 380.00 | 61 110.00 | 91 269.00 | 152 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 842.00 | 99 572.00 | 177 269.00 | 276 842.00 |
BT Marchandises | 285 999.00 | 10 304.00 | 275 695.00 | 285 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 450.00 | | 100 450.00 | 100 450.00 |
BZ Autres créances | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CF Disponibilités | 156 202.00 | | 156 202.00 | 156 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 206.00 | | 58 206.00 | 58 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 969.00 | 10 304.00 | 653 665.00 | 663 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 812.00 | 109 876.00 | 830 935.00 | 940 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 950.00 | -243 308.00 | | -291 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 609.00 | -48 642.00 | | -41 609.00 |
DL TOTAL (I) | -183 559.00 | -141 950.00 | | -183 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 389.00 | 265 680.00 | | 194 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 412.00 | 89 420.00 | | 298 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 659.00 | 428 274.00 | | 434 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | 70 472.00 | | 79 345.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 495.00 | 853 848.00 | | 1 014 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 935.00 | 711 897.00 | | 830 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 059.00 | 666 196.00 | | 893 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 653.00 | | 1 460 653.00 | 1 460 653.00 |
FG Production vendue services | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 540.00 | | 1 513 540.00 | 1 513 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213.00 | 10 869.00 | | 12 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213.00 | 10 869.00 | | 12 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 213.00 | 3 750.00 | | 12 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 182.00 | -18 774.00 | | -16 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 667.00 | 1 589 261.00 | | 1 550 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 276.00 | 1 637 903.00 | | 1 592 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 609.00 | -48 642.00 | | -41 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 773.00 | | 1 070.00 | 275 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 113.00 | | 1 070.00 | 274 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 538.00 | 33 035.00 | | 66 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 878.00 | 33 035.00 | | 64 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 451.00 | 10 304.00 | 7 451.00 | 7 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 451.00 | 10 304.00 | 7 451.00 | 7 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 451.00 | 10 304.00 | 7 451.00 | 7 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 304.00 | 7 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 659.00 | 434 659.00 | | 434 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UX Autres créances clients | 100 451.00 | 100 451.00 | | 100 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VC Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 699.00 | 72 263.00 | 121 436.00 | 193 699.00 |
VI Groupe et associés | 298 413.00 | 298 413.00 | | 298 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VP Divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 495.00 | 893 059.00 | 121 436.00 | 1 014 495.00 |