| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 106 499.00 | 41 164.00 | 65 334.00 | 106 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 8 064.00 | 8 239.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 121.00 | 83 693.00 | 70 427.00 | 154 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 583.00 | 134 582.00 | 144 001.00 | 278 583.00 |
BT Marchandises | 314 482.00 | 11 382.00 | 303 101.00 | 314 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
BZ Autres créances | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
CF Disponibilités | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 323.00 | | 58 323.00 | 58 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 721.00 | 11 382.00 | 680 339.00 | 691 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 303.00 | 145 963.00 | 824 340.00 | 970 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 560.00 | -291 951.00 | | -333 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 236.00 | -41 609.00 | | -101 236.00 |
DL TOTAL (I) | -284 796.00 | -183 560.00 | | -284 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 481.00 | 194 389.00 | | 121 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 353.00 | 298 413.00 | | 572 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 202.00 | 434 659.00 | | 339 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 407.00 | 79 346.00 | | 67 407.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 7 689.00 | | 7 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 136.00 | 1 014 495.00 | | 1 109 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 340.00 | 830 935.00 | | 824 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 644.00 | | 1 482 644.00 | 1 482 644.00 |
FG Production vendue services | 81 235.00 | | 81 235.00 | 81 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 879.00 | | 1 563 879.00 | 1 563 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 745.00 | 12 213.00 | | 15 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 799.00 | 12 213.00 | | 15 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 354.00 | 12 213.00 | | 12 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 495.00 | -16 182.00 | | -35 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 702.00 | 1 550 667.00 | | 1 615 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 938.00 | 1 592 276.00 | | 1 716 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 236.00 | -41 609.00 | | -101 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 843.00 | | 1 740.00 | 276 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 183.00 | | 1 740.00 | 275 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 573.00 | 35 009.00 | | 99 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 913.00 | 35 009.00 | | 97 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 304.00 | 11 382.00 | 10 304.00 | 10 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 304.00 | 11 382.00 | 10 304.00 | 10 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 304.00 | 11 382.00 | 10 304.00 | 10 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 382.00 | 10 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 202.00 | 339 202.00 | | 339 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 461.00 | 72 509.00 | 48 952.00 | 121 461.00 |
VI Groupe et associés | 572 353.00 | 572 353.00 | | 572 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 933.00 | | | 204 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VP Divers | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 099.00 | 264 099.00 | | 264 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 136.00 | 1 060 184.00 | 48 952.00 | 1 109 136.00 |