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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AP Constructions | 106 498.00 | 20 461.00 | 86 037.00 | 106 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 3 822.00 | 12 480.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 310.00 | 40 593.00 | 110 716.00 | 151 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 772.00 | 66 537.00 | 209 234.00 | 275 772.00 |
BT Marchandises | 254 864.00 | 7 451.00 | 247 413.00 | 254 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
BZ Autres créances | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CF Disponibilités | 86 867.00 | | 86 867.00 | 86 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 113.00 | 7 451.00 | 502 662.00 | 510 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 886.00 | 73 989.00 | 711 897.00 | 785 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 308.00 | | | -243 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 642.00 | -243 308.00 | | -48 642.00 |
DL TOTAL (I) | -141 950.00 | -93 308.00 | | -141 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 680.00 | 301 092.00 | | 265 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 420.00 | 200 166.00 | | 89 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 274.00 | 324 628.00 | | 428 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 68 862.00 | | 70 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 848.00 | 894 750.00 | | 853 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 897.00 | 801 441.00 | | 711 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 196.00 | 665 553.00 | | 666 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 548.00 | | 1 576 548.00 | 1 576 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 548.00 | | 1 576 548.00 | 1 576 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 869.00 | 24.00 | | 10 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 869.00 | 24.00 | | 10 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | 77.00 | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -53.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 774.00 | | | -18 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 261.00 | 1 656 724.00 | | 1 589 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 903.00 | 1 900 033.00 | | 1 637 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 642.00 | -243 308.00 | | -48 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 180.00 | | 5 387.00 | 281 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 275 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 795.00 | 274 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 520.00 | | 5 387.00 | 279 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 303.00 | 32 911.00 | 3 676.00 | 37 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 41.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 684.00 | 32 870.00 | 3 676.00 | 35 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | 7 451.00 | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 7 451.00 | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 7 451.00 | 515.00 | 515.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 451.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 275.00 | 428 275.00 | | 428 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UX Autres créances clients | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VC Groupe et associés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 680.00 | 78 028.00 | 187 652.00 | 265 680.00 |
VI Groupe et associés | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VP Divers | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 848.00 | 666 196.00 | 187 652.00 | 853 848.00 |