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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 7 805.00 | 6 298.00 | 14 104.00 |
AP Constructions | 246 598.00 | 12 870.00 | 233 728.00 | 246 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 996.00 | 1 430.00 | 16 565.00 | 17 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 203.00 | 12 136.00 | 134 066.00 | 146 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 901.00 | 34 243.00 | 390 658.00 | 424 901.00 |
BT Marchandises | 258 628.00 | 182.00 | 258 445.00 | 258 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 454.00 | 182.00 | 490 272.00 | 490 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 356.00 | 34 425.00 | 880 931.00 | 915 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 273.00 | | | -225 273.00 |
DL TOTAL (I) | -75 273.00 | | | -75 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 838.00 | | | 360 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 994.00 | | | 227 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 018.00 | | | 324 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 204.00 | | | 956 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 931.00 | | | 880 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 261.00 | | | 675 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 300.00 | | 747 300.00 | 747 300.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 308.00 | | | 747 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 582.00 | | | 972 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 273.00 | | | -225 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 902.00 | | | 424 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 438.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 018.00 | 324 018.00 | | 324 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 518.00 | 79 575.00 | 280 943.00 | 360 518.00 |
VI Groupe et associés | 227 995.00 | 227 995.00 | | 227 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 205.00 | 675 262.00 | 280 943.00 | 956 205.00 |