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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
AP Constructions | 246 598.00 | 82 641.00 | 163 957.00 | 246 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 093.00 | 10 336.00 | 10 758.00 | 21 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 437.00 | 71 581.00 | 75 856.00 | 147 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 233.00 | 178 662.00 | 250 571.00 | 429 233.00 |
BT Marchandises | 326 766.00 | 11 317.00 | 315 449.00 | 326 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
BZ Autres créances | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 149 826.00 | | 149 826.00 | 149 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 908.00 | 11 317.00 | 696 591.00 | 707 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 141.00 | 189 979.00 | 947 162.00 | 1 137 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 296.00 | -316 120.00 | | -381 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 836.00 | -65 176.00 | | -79 836.00 |
DL TOTAL (I) | -311 132.00 | -231 296.00 | | -311 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 598.00 | 244 161.00 | | 161 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 751.00 | 431 439.00 | | 728 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 472.00 | 375 122.00 | | 297 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | 54 995.00 | | 58 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 525.00 | | |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 6 105.00 | | 7 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 294.00 | 1 112 346.00 | | 1 258 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 162.00 | 881 050.00 | | 947 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 446.00 | | 1 458 446.00 | 1 458 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 446.00 | | 1 458 446.00 | 1 458 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 1 174.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 1 174.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | 1 045.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 784.00 | -25 347.00 | | -28 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 229.00 | 1 242 663.00 | | 1 496 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 064.00 | 1 307 839.00 | | 1 576 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 836.00 | -65 176.00 | | -79 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 234.00 | | 1 999.00 | 427 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 130.00 | | 1 999.00 | 413 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 011.00 | 45 650.00 | | 133 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 907.00 | 45 650.00 | | 118 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 191.00 | 11 317.00 | 10 191.00 | 10 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 191.00 | 11 317.00 | 10 191.00 | 10 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 191.00 | 11 317.00 | 10 191.00 | 10 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 317.00 | 10 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 472.00 | 297 472.00 | | 297 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VC Groupe et associés | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 483.00 | 80 580.00 | 80 903.00 | 161 483.00 |
VI Groupe et associés | 728 751.00 | 728 751.00 | | 728 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 316.00 | 182 316.00 | | 182 316.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 294.00 | 1 177 391.00 | 80 903.00 | 1 258 294.00 |